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工业综合:把握低估值 荐4股

发布时间:2019-12-04 08:57:51

工业综合:把握低估值 荐4股 2014-06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

摘要中国面临多元复杂的安全威胁和挑战,生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织,维护国家统一、维护领土完整、维护发展利益的任务艰巨繁重。中国国防支出从2000年的1207.54亿元提升至2012年的6506.0 亿元,年均增速14.92%。201 年度中国军费预算总额为7201.68亿元人民币(约等于114 亿美元),同比提升10.7%。然而中国国防支出是合理的并且是需要持续的,原因有二:一是中国军费支出占国内总支出比重合理;二是中国军费在绝对量和相对量上均远低于美国,达到世界军事大国仍有较大的提升空间。

军工板块中长期走势看好。军工改革价码,国防建设阔步前行,军工股市场氛围存在潜在发酵因素。十八届三中全会提出多项涉及军工产业的改革,军工央企市场化改革将促进军工领域资产加速整合、军民两用产业加速发展、新式装备研制和生产全力进行。同时,中国国防建设在近一年来出现扭转乾坤的局面。钓鱼岛话语权已有日本一国控制权变为中日共同控制。东海防空识别区已形成,南海防空识别区也正在积极筹划中,朝鲜密集发射新型导弹,这些都为军工股营造了市场氛围。

军工集团资产重组预期仍存,我们认为未来1-2年内重组资产对象将以重要军工资产以及军工研究院所为重点,研究院所等机密型核心资产未来两年将是改制的重要时间窗口,改制完成后注入上市平台将是水到渠成,从而打开资本市场这道门为军工业务更好的开展铺平道路。

2014年5月1日至 1日沪深 00指数涨幅0%,军工板块涨幅1. 8%,超过大盘近1.5个百分点。军工板块本月上涨幅度超过大盘主要是受到航天、航空、核工业、船舶板块上市公司估值大幅回调影响。这四个板块受估值水平、2014年度业绩预期、资产重组预期等因素的影响股价上涨较大,尤其是航空板块中成飞集成在大盘和军工板块走势低糜的大环境下仍走出的连续5个涨停板,受此影响航空军工板块5月度上涨走势明显。这四个板块涨跌幅分别为6. 6%、 .11%、1.57%、1.52%。

针对2014年6月份军工板块投资策略,需要“把握四化”这条策略主线,在投资题材上突出军工资产重组、通用航空产业、页岩气开发、北斗导航产业,后三个产业国家有望于发布重要的新政策性文件。上市公司重点推荐:中信海直、中国重工、大华股份、贵航股份。

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